2022-01-28 00:00
好玩家 :公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情
公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/01/282.公司名稱:好玩家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。(1)預估未來三個月合併現金收支狀況:(單位:仟元) ------------------------------------------------------------- 項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月 ------------------------------------------------------------- 期初現金 113,475 115,218 132,254 現金流入 125,862 120,430 55,425 現金流出 124,119 103,394 55,562 期末現金 115,218 132,254 134,117 -------------------------------------------------------------(2)預估未來三個月個體現金收支狀況:(單位:仟元) ------------------------------------------------------------- 項目/月份 111年01月 111年1月 111年02月 ------------------------------------------------------------- 期初現金 3,744 9,712 22,948 現金流入 42,563 60,131 126 現金流出 36,595 46,895 1,313 期末現金 9,712 22,948 21,761 -------------------------------------------------------------(3)本公司合併110年截至110年12月底止,銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元) 融資額度:75,660 已用額度:38,031 額度餘額:35,6606.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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